[分派]善方臻中债3-5年国开行债券:善方臻中债

  时间:2019年09月05日 09:20:49 中财网

  原题目:善方臻基金办拥有限公司:善方臻中债3-5年国开行债券:善方臻中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公报

  善方臻中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公报

  公报递送出产日期:2019年9月5日

  1.公报根本信息

  基金名称

  善方臻中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  基金信称

  善方臻中债3-5年国开行债券指数

  基金主代码

  007171

  基金合同违反灵日

  2019年7月8日

  基金办人名称

  善方臻基金办拥有限公司

  基金托管人名称

  中国确立银行股份拥有限公司

  公报根据

  《地下募集儿子证券投资基金信息说出办方法》、

  《善方臻中债3-5年国开行债券指数证券投资基

  金基金合同》、《善方臻中债3-5年国开行债券指

  数证券投资基金招募说皓书》

  进款分派基准日

  2019年8月30日

  拥关于年度分红次数的说皓

  本次分红为2019年度的第1次分红

  下面分级基金的基金信称

  善方臻中债3-5年国开

  行债券指数A

  善方臻中债3-5年国开

  行债券指数C

  下面分级基金的买进卖代码

  007171

  007172

  基准日西面分级基

  金份额净值(单

  位:元)

  1.0037

  1.0036

  基准日西面分级基

  金却供分派盈利

  (单位:元)

  12,223,474.48

  17,230.69

  截止基准日西面

  分级基金的相干

  目的

  截止基准日依照基

  金合同商定的分红

  比例计算的应分派

  金额(单位:元)

  -

  -

  本次下面分级基金分红方案(单位:

  元/10份基金份额)

  0.03

  0.03

  2.与分红相干的其他信息

  权利吊销日

  2019年9月5日

  摒除息日

  2019年9月5日

  即兴金花红发放日

  2019年9月6日

  分红对象

  权利吊销日在善方臻基金办拥有限公司吊销在册的本基

  金所拥有持拥有人。

  花红又投资相干事项的说皓

  选择花红又投资方法的投资者花红又投资所得的基金份

  额将按2019年9月5日的基金份额净值计算决定,本



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